印度一小盘股一天暴涨6692535%
光伏概念股近期表现抢眼。10月28日，印度最大的光伏组件制造商Waaree Energies在孟买上市，股价盘中一度大涨75%，收盘时涨幅为55.62%，总市值接近80亿美元。Waaree Energies的首次公开募股获得投资者追捧，认购量超过70倍，吸引了高盛集团、贝莱德和摩根士丹利等公司的投资。
与此同时，A股市场上的光伏概念股也受到资金青睐。10月28日，福莱特、风光股份、爱旭股份、钧达股份等近30只光伏概念股涨停。自10月18日以来，Wind光伏指数涨幅接近19%，多只股票涨幅超过40%。
Waaree Energies是印度最大的光伏组件制造商，也是印度政府批准的ALMM制造商名单中唯一一家650W组件型号的制造商。目前该公司的年太阳能组件制造能力为12GW，并计划在美国休斯顿建立5GW组件工厂。根据招股说明书，截至6月份的三个月，该公司的运营收入为341亿卢比，利润超过40亿卢比。
Waaree Energies的强劲股价表现可能标志着印度蓬勃发展的IPO市场在上周遭遇挫折后重回正轨。上周现代汽车印度有限公司的股票在创纪录的33亿美元IPO后，上市首日就破发了。
Mercom India research最新报告显示，截至2024年上半年，印度增加了11.3GW的太阳能组件和2GW的太阳能电池制造产能。截至2024年6月，印度光伏组件累计制造能力达到77.2GW，太阳能电池制造能力总计达到7.6GW。排名前10的制造商占组件量的近58%，电池片产能的100%。报告预测，到2026年印度的太阳能组件制造能力将达到172GW，电池产能将达到近80GW。
尽管产能大幅增加，但印度国产组件供应仍然紧张，主要是因为电池产能没有跟上。如果电池容量没有显著和快速的增加，许多项目将因印度国内供应短缺而面临延误。预计组件均价将保持高位，尤其是在进口供应有限的情况下。
中国光伏行业协会发布公众号推文指出，2024年10月光伏组件最低含税成本为0.68元/W（不含运杂费）。CPIA呼吁制造企业依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标；招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，制定合理的招标方案。
华创证券认为，光伏协会反内卷呼吁下，组件价格有望底部修复。海通证券分析师表示，限制组件最低价中标有助于行业价格维稳、龙头集中度提升、新技术加速推广。美国联邦官方网站发布公告称，应路创电子公司的要求，美国商务部启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。这一请求如果顺利通过，将对中国特定小型太阳能电池产品的出口产生积极影响。
中原证券分析师指出，光伏行业产能过剩情况依旧存在，但头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷，实现持续成长。平安证券分析师表示，政策从组件上游环节发力的效果相对较优。开源证券分析师认为，光伏供给侧拐点信号初显，内外需稳定释放，组件价格有望企稳反弹。中泰证券建议重视已充分体现经营韧性和阿尔法的光伏龙头。
